Posted by:

Bài 14 – Liquidity: Săn thanh khoản (HÀNH VI THẬT CỦA THỊ TRƯỜNG)

 (Thấu hiểu “máu thị trường” để giao dịch như insider)


I. Liquidity là gì?

Liquidity = thanh khoản = tổng số lượng lệnh chờ (buy/sell) tại một khu vực giá.

Thị trường di chuyển vì:

  • cần khớp lệnh,

  • cần thanh khoản đủ lớn,

  • market maker phải “đi săn” nơi có nhiều stop-loss đang chờ.

👉 Giá không chạy vì tin tức hoặc mô hình kỹ thuật
Giá chạy vì nơi nào có nhiều tiền để ăn.

II. Market Maker săn thanh khoản như thế nào?

Market Maker (MM) cần:

  • petrol (nhiên liệu) → thanh khoản

  • để vào vị thế lớn → phải quét stop-loss trader retail.

Hai hành động chính của MM:

1. Quét đỉnh (Buy-side Liquidity / BSL)

Nơi chứa:

  • SL của lệnh Sell

  • Lệnh Buy Stop của người FOMO

🔥 Giá thường phá đỉnh → lấy thanh khoản → rồi quay đầu.

2. Quét đáy (Sell-side Liquidity / SSL)

Nơi chứa:

  • SL của lệnh Buy

  • Lệnh Sell Stop của trader đu đỉnh

🔥 Giá phá đáy → gom thanh khoản → rồi đảo chiều.

III. Các dạng liquidity quan trọng nhất

1. Equal Highs / Equal Lows (Đỉnh/đáy ngang)

Retail nhìn thấy → đặt SL → MM dễ quét.

2. Swing High / Swing Low (Pivot)

Là nơi SL của cả hệ thống nằm → rất nhiều tiền.

3. FVG - Imbalance (Khoảng trống thanh khoản)

Giá thường quay lại fill FVG → vì đó là nơi có liquidity.

4. Order Blocks (OB)

MM để lại dấu vết → giá quay lại OB để “nạp thanh khoản” trước khi chạy tiếp.

5. Internal Liquidity vs External Liquidity

  • Internal: thanh khoản trong range

  • External: thanh khoản ngoài range (đỉnh/đáy lớn)

👉 Giá luôn phá internal trước → rồi đi tìm external.

IV. Chu trình săn thanh khoản (Liquidity Cycle)

Thị trường theo 4 bước:

1️⃣ Tạo sideway / range
→ tích lũy thanh khoản

2️⃣ Quét 1 bên thanh khoản
→ đỉnh hoặc đáy

3️⃣ Đóng vai phá vỡ giả (false breakout)
→ lấy SL, tạo FOMO

4️⃣ Đi theo hướng ngược lại (real move)
→ đẩy giá đúng mục tiêu

📌 Retail luôn vào giai đoạn 2–3 → bị quét
📌 Pro trader chỉ vào ở giai đoạn 4

V. Ví dụ minh họa logic săn thanh khoản

1. Giá tạo 2 đỉnh bằng nhau → Equal Highs

Trader mới:

  • Sell khi thấy kháng cự

  • SL ngay trên đỉnh

Market Maker:

  • Đẩy giá phá kháng cự lên một chút (liquidity grab)

  • Rút ngược xuống mạnh

→ Trader retail bị SL → MM có thanh khoản để Sell lớn.

2. Giá tích lũy trong range

  • Internal liquidity nằm trong range

  • External liquidity nằm trên/dưới range

Chiến lược pro:

  • Đợi giá quét 1 bên external liquidity

  • Quan sát phản ứng → vào lệnh theo hướng ngược lại

VI. Cách giao dịch theo Liquidity (thực chiến)

Setup chuẩn nhất: “Liquidity Sweep + Reversal Confirmation”

Bước 1: Xác định liquidity zone

  • Swing High / Swing Low

  • Equal Highs / Equal Lows

  • OB / FVG

Bước 2: Chờ giá quét thanh khoản
→ không vào lệnh trước khi bị quét.

Bước 3: Chờ xác nhận đảo chiều (Mitigation / BOS / CHoCH)

Bước 4: Vào lệnh theo hướng ngược lại

  • SL đặt sau điểm quét

  • TP tại zone liquidity đối diện

VII. Sai lầm thường gặp của người mới

❌ Thấy giá phá đỉnh → tưởng breakout → BUY
❌ Thấy giá phá đáy → tưởng breakdown → SELL
❌ Đặt SL quá gần
❌ Không hiểu thế nào là sweep thật – phá thật
❌ Không xác định internal/external liquidity

→ Hậu quả: Luôn mua đỉnh – bán đáy

VIII. Liquidity trong thực chiến Forex (D1, H4, H1, M15)

Khung lớn (D1–H4):

  • Xác định khu vực thanh khoản lớn

  • Vẽ vùng đỉnh/đáy quan trọng

Khung trung (H1–M30):

  • Xác định range, internal liquidity

Khung nhỏ (M5–M1):

  • Chờ sweep + CHoCH

  • Entry chính xác, SL rất nhỏ

IX. Bài tập cuối bài

Bài 1 – Đánh dấu 20 điểm liquidity trên biểu đồ

Yêu cầu:

  • Equal Highs / Equal Lows

  • Swing High / Swing Low

  • OB

  • FVG

Bài 2 – Tìm 5 ví dụ “quét thanh khoản rồi đảo chiều”

Bài 3 – Vẽ 3 liquidity map

Trên các cặp:

  • XAUUSD

  • EURUSD

  • GBPJPY

🟄🟄🟄🟄🟄⭐⭐⭐⭐⭐🟄🟄🟄🟄🟄

TCMaster – “Kiến thức đúng - Thực chiến thật.”

© 2025 TCMaster. Nội dung chỉ mang tính chia sẻ kiến thức và KHÔNG phải lời khuyên đầu tư.
Mọi quyết định giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro – hãy cân nhắc kỹ trước khi tham gia thị trường.
📱   Hotline: +84 0932 092 839 (Zalo)
📈 Mở TK xem chỉ báo Tradingview: https://in.tradingview.com/u/TCMaster/
💰 Mở TK miễn phí sàn Exness: https://www.exness.com/TCMasterView

Gửi Bài đăng qua email

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng liên quan